2015-01-12
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近一段時(shí)期，國(guó)家各部委相繼召開年終工作會(huì)議，部署明年工作。有外媒梳理發(fā)現(xiàn)，多個(gè)部委圈定的發(fā)力方向，為投資者勾勒了一張2015年投資路線圖。
中國(guó)工信部：明年重點(diǎn)扶持七大產(chǎn)業(yè)投資路線：互聯(lián)網(wǎng)、鋼鐵、智能制造、機(jī)器人、新能源車、寬帶中國(guó)、鹽業(yè)
從工信部獲悉，明年智能化建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)管理，鋼鐵落后產(chǎn)能淘汰，新能源車推廣，軍民融合，鹽業(yè)改革，海洋工程等七大領(lǐng)域，有望成為工信部政策扶持的重點(diǎn)。這也意味，這七大領(lǐng)域的政策紅包有望密集落地，市場(chǎng)相關(guān)概念也將持續(xù)掀起熱潮。
長(zhǎng)城證券張勇稱，“第三次工業(yè)革命”即將到來，這可能是二十一世紀(jì)最大的趨勢(shì)：第三次工業(yè)革命是智能制造時(shí)代，機(jī)器人化是其重要標(biāo)志之一。這一過程必將是深刻的、廣泛的和長(zhǎng)久的。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)占據(jù)天時(shí)地利人和，必將迎來爆發(fā)式發(fā)展。
工信部日前表示，抓好鹽業(yè)體制改革仍然是2015年工信部體改的重點(diǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，鹽業(yè)體制改革對(duì)于破除鹽業(yè)壟斷有積極作用，可以增加消費(fèi)者的話語權(quán)和選擇權(quán)，還可以倒逼傳統(tǒng)鹽業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型，同時(shí)增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和活力。
海通證券分析師稱，2015年工信部將推出寬帶中國(guó)2015專項(xiàng)行動(dòng)，作為2014年寬帶中國(guó)行動(dòng)的延續(xù)。有望給通信設(shè)備行業(yè)帶來利好；而互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)文件的出臺(tái)，則將令信息消費(fèi)概念帶來提振。
中國(guó)國(guó)資委：積極推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革
投資路線：混合所有制改革、市值管理
近日，中國(guó)國(guó)資委主任張毅表示：“2015年要積極推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，包括準(zhǔn)確界定不同國(guó)有企業(yè)功能，穩(wěn)妥、規(guī)范、有序發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)?！?/p>
“2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，國(guó)有企業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力要靠改革來激活。從國(guó)資委職責(zé)來看，明年國(guó)有企業(yè)改革有七大任務(wù)?！眹?guó)務(wù)院國(guó)資委研究中心主任楚序平12月27日在首屆國(guó)企改革發(fā)展前沿論壇上指出。
楚序平表示，一是要深入做好準(zhǔn)確界定不同國(guó)有企業(yè)功能工作；二是要穩(wěn)妥、規(guī)范、有序發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)；三是要進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度；四是要積極推進(jìn)剝離企業(yè)辦社會(huì)職能和解決歷史遺留問題；五是要加快推進(jìn)“四項(xiàng)改革”試點(diǎn)；六是要穩(wěn)妥推進(jìn)薪酬制度改革；七是要改革完善國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制。
廣證恒生首席策略分析師袁季稱，監(jiān)管部門的表態(tài)意味著2015 年國(guó)企改革依然是貫穿全年的主題，國(guó)企改革主題將進(jìn)入黃金時(shí)代。
中國(guó)國(guó)家發(fā)改委：七大工程穩(wěn)定投資
投資路線：基建、京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、一帶一路
2015年為“十二五”規(guī)劃收官之年，“十二五”提出的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)能否完成，將在2015年年底得到檢驗(yàn)。因此，作為承擔(dān)宏觀調(diào)控和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革的職能部門，發(fā)改委2015年的工作部署尤為重要。
全國(guó)發(fā)展和改革工作會(huì)12月15日召開，會(huì)上發(fā)出信號(hào)： 2015年將定向精準(zhǔn)保持投資平穩(wěn)增長(zhǎng)；多點(diǎn)支撐促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大和升級(jí)；調(diào)整優(yōu)化外貿(mào)結(jié)構(gòu)。
在拓展有效需求方面，發(fā)改委將著力兩大方面：一是定向精準(zhǔn)保持投資平穩(wěn)增長(zhǎng)。國(guó)家發(fā)改委近期公布，國(guó)家層面已經(jīng)建立了重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，即“七大工程包”，分別為糧食水利、交通、生態(tài)環(huán)保、健康養(yǎng)老服務(wù)、信息電網(wǎng)油氣等重大網(wǎng)絡(luò)工程、清潔能源、油氣及礦產(chǎn)資源保障工程等。
銀河證券分析師稱，在穩(wěn)增長(zhǎng)的背景之下，可以關(guān)注“精準(zhǔn)定向調(diào)控”帶來的投資機(jī)會(huì)，特別是基建公司在市場(chǎng)空間增長(zhǎng)時(shí)的投資機(jī)會(huì)。另外，在區(qū)域改革突破方面，也可以關(guān)注其帶來的投資機(jī)會(huì)。
中國(guó)住建部：促房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康
投資路線：信貸寬松
全國(guó)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議在12月19日召開。在2015年的工作部署中，前幾年該會(huì)議頻繁提及的“房地產(chǎn)調(diào)控”、“房?jī)r(jià)”、“限購”等詞匯并未涉及。在某種程度上，這標(biāo)志著房地產(chǎn)調(diào)控“去行政化”的趨勢(shì)在2015年會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化。
住建部部長(zhǎng)陳政高說，2015年要準(zhǔn)確把握房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新問題，注意地區(qū)間的差異，跟蹤市場(chǎng)走勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)，主動(dòng)作為，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，計(jì)劃新開工700萬套，基本建成480萬套。
在這樣的背景下，北京、上海、廣州、深圳四個(gè)特大型城市關(guān)于限購調(diào)整的“紅線”實(shí)際上已經(jīng)不復(fù)存在。京滬穗深四城市極有可能在2015年3~5月，對(duì)包括限購政策在內(nèi)的地方房地產(chǎn)調(diào)控政策進(jìn)行調(diào)整和完善。
中原地產(chǎn)首席分析師張大偉在解讀住建部會(huì)議時(shí)認(rèn)為，未來改善性需求的入市門檻還將放低，樓市整體松綁是趨勢(shì)，去庫存將成為明年各地的政策主線，但一線城市短期取消限購的可能性不大，保障房則依然會(huì)為房地產(chǎn)投資失速托底。
中國(guó)農(nóng)業(yè)部：力推農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化
投資路線：土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)科技
12月22日至23日中央農(nóng)村工作會(huì)議傳來“新鮮事兒”，會(huì)議強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。而資本市場(chǎng)上，一直備受關(guān)注的農(nóng)業(yè)股更加得到各大機(jī)構(gòu)的集體推薦。
2015 年是農(nóng)業(yè)第三輪改革的關(guān)鍵之年。從農(nóng)業(yè)部2105年工作安排來看，土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)信息化、現(xiàn)代種業(yè)、農(nóng)墾改革等將成為工作重點(diǎn)方向。而即將于明年年初公布的2015年中央一號(hào)文件也將連續(xù)第12年聚焦“三農(nóng)”，而主題或亦是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。
方正證券也認(rèn)為政策扶持的重點(diǎn)是農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，也是投資機(jī)會(huì)所在。農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系投資機(jī)會(huì)中重點(diǎn)關(guān)注與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化、信息化、良種化，與農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品電商。重點(diǎn)推薦標(biāo)的包括農(nóng)業(yè)信息化龍頭江淮動(dòng)力、農(nóng)資電商龍頭輝豐股份。其他關(guān)注標(biāo)的包括提供產(chǎn)前服務(wù)的芭田股份、司爾特、吉峰農(nóng)機(jī)、諾普信、荃銀高科，產(chǎn)中以及產(chǎn)后服務(wù)的大北農(nóng)。
中國(guó)交通運(yùn)輸部：?jiǎn)?dòng)“三大戰(zhàn)略”
投資路線：長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、一帶一路、京津冀
要想富，先修路。近日，2015年全國(guó)交通運(yùn)輸工作會(huì)議召開，交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)楊傳堂在安排工作時(shí)表示，2015年，交通運(yùn)輸部將認(rèn)真梳理 “一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等國(guó)家重大戰(zhàn)略規(guī)劃中的重大項(xiàng)目并率先啟動(dòng)。
2014年交通部加大固定資產(chǎn)投資，全年鐵路公路水路預(yù)計(jì)完成投資2.5萬億元，在2015年，交通領(lǐng)域?qū)?huì)加強(qiáng)與周邊國(guó)家交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，深入落實(shí)“走出去”戰(zhàn)略。
申萬宏觀分析師李慧勇：“一帶一路”規(guī)劃中，基建領(lǐng)域的規(guī)劃內(nèi)容較為具體，易于落實(shí)，具體政策可能首批落地，成為“一帶一路”規(guī)劃中首先開展的領(lǐng)域。中國(guó)要幫助沿線國(guó)家開展本國(guó)和區(qū)域間交通建設(shè)。開辟交通和物流大通道，地理重疊區(qū)域基礎(chǔ)建設(shè)受惠；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易和投資便利化，沿海城市港口與交運(yùn)樞紐受惠。
中國(guó)商務(wù)部：提振消費(fèi)、服務(wù)貿(mào)易等
投資路線：服務(wù)外包、電子商務(wù)、信息消費(fèi)、綠色消費(fèi)
中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)高虎城28日在北京強(qiáng)調(diào)，商務(wù)部2015年將推進(jìn)“境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)創(chuàng)新工程”。據(jù)悉，經(jīng)過幾年的摸索，中國(guó)正在全球50個(gè)國(guó)家建設(shè)118個(gè)經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，其中涉及“一帶一路”國(guó)家共達(dá)77個(gè)。這些境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)成為“一帶一路”建設(shè)的重要承接點(diǎn)。
近年來，中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，已成為僅次于印度的全球第二大服務(wù)外包國(guó)。中國(guó)商務(wù)部2015年著重加快發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)、打造外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，有助于行業(yè)迅速發(fā)展。
國(guó)家政策大力支持有助于快速培育一批行業(yè)龍頭企業(yè)。同時(shí)，國(guó)家一再強(qiáng)調(diào)拓寬政府購買服務(wù)領(lǐng)域，加之金融領(lǐng)域目前正處于不斷的改革、創(chuàng)新階段，將不斷產(chǎn)生大量的業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)研發(fā)需求。出于安全的考慮，金融等許多行業(yè)、部門已被要求使用國(guó)產(chǎn)軟、硬件，這為國(guó)內(nèi)服務(wù)外包商帶來了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
中國(guó)民政部、人社部：力推養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)
投資路線：養(yǎng)老地產(chǎn)、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)
據(jù)中國(guó)民政部《2013年社會(huì)服務(wù)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2013年，中國(guó)60歲以上老年人口已突破2億人，占全國(guó)總?cè)丝诒戎貫?4.9%，比2006年的11.3%上升了3.6個(gè)百分點(diǎn)。
日前全國(guó)老齡辦發(fā)布的《中國(guó)老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2014》顯示，在2013年中國(guó)老齡人口突破2億的大背景下，2014中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，老齡市場(chǎng)總額將達(dá)到四萬億元人民幣，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中所占的比例約為8%，中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將迎來名符其實(shí)的黃金時(shí)代。
人力資源與社會(huì)保障部、民政部在部署2015年工作重點(diǎn)時(shí)，均突出強(qiáng)調(diào)了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的內(nèi)容。在12月25日召開的全國(guó)民政工作視頻會(huì)議上，民政部部長(zhǎng)李立國(guó)表示，“明年將繼續(xù)加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)，扎實(shí)開展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)綜合改革、公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改制等試點(diǎn)工作，確保明年實(shí)現(xiàn)每千名老年人擁有養(yǎng)老床位達(dá)到30張的目標(biāo)。”
而同一天召開的全國(guó)人力資源和社會(huì)保障工作會(huì)議則確定，“明年會(huì)全面深化社會(huì)保障制度的改革，推出養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革總體方案，在此基礎(chǔ)上制定職工基礎(chǔ)養(yǎng)老金的全國(guó)統(tǒng)籌和完善個(gè)人賬戶的具體措施。”
目前中國(guó)65 歲以上老年人數(shù)量已達(dá)到1.32 億，且正在以每年3%以上的速度快速增長(zhǎng)，是同期人口增速的五倍多。隨著人口老齡化、高齡化的加劇，失能、半失能老年人的數(shù)量還將持續(xù)增長(zhǎng)，照料和護(hù)理問題日益突出，國(guó)內(nèi)的養(yǎng)老服務(wù)需求日益增長(zhǎng)。
在整個(gè)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈中，前景最好的是醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)，因?yàn)樵摦a(chǎn)業(yè)盈利模式清晰，且國(guó)內(nèi)外有大量可供借鑒的經(jīng)驗(yàn)。養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老地產(chǎn)等行業(yè)也將可能受益于人口趨勢(shì)。
當(dāng)下保險(xiǎn)資金積極布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，未來通過保險(xiǎn)產(chǎn)品+養(yǎng)老服務(wù)+醫(yī)療服務(wù)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)將獲得在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資、運(yùn)營(yíng)以及產(chǎn)業(yè)并購重組領(lǐng)域內(nèi)無可比擬的優(yōu)勢(shì)。
民政部社會(huì)和慈善促進(jìn)司官員孫文燦則強(qiáng)調(diào)資金的重要性。孫文燦認(rèn)為，中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的最核心問題是資金保障問題?！艾F(xiàn)在建立了基本的養(yǎng)老保險(xiǎn) 、醫(yī)療保險(xiǎn)，如果下一步其他方面的福利政策和資金保障都能夠到位，那么下一步活水就來了，能給養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)帶來很多的機(jī)遇和可以期待的積極變化?！?/p>